a. Quadro Principal - Receitas e Despesas RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO (d = c - b) RECEITAS CORRENTES (I) 32.847.800,00 32.847.800,00 36.263.007,86 3.415.207,86 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.325.693,00 5.325.693,00 6.070.966,76 745.273,76 Receita de Contribuições 300.000,00 300.000,00 426.298,37 126.298,37 Receita Patrimonial 485.600,00 485.600,00 2.116.392,38 1.630.792,38 Receita de Serviços 102.000,00 102.000,00 174.334,20 72.334,20 Transferências Correntes 26.580.100,00 26.580.100,00 27.440.859,69 860.759,69 Outras Receitas Correntes 54.407,00 54.407,00 34.156,46 -20.250,54 RECEITAS DE CAPITAL (II) 152.200,00 152.200,00 1.705.761,05 1.553.561,05 Operações de Crédito 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 Transferências de Capital 2.200,00 2.200,00 910.701,24 908.501,24 Outras Receitas de Capital 150.000,00 150.000,00 735.059,81 585.059,81 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 33.000.000,00 33.000.000,00 37.968.768,91 4.968.768,91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacoes de Credito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 33.000.000,00 33.000.000,00 37.968.768,91 4.968.768,91 DÉFICIT (VII) - - 0,00 - TOTAL (VIII) = (VI + VII) 33.000.000,00 33.000.000,00 37.968.768,91 4.968.768,91 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) - - 2.346.305,27 - Superavit Financeiro - - 2.345.265,58 - Reabertura de Creditos Adicionais - - 1.039,69 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 23.0.2.6 Balanço Orçamentário 16 / 02 / 2024 - 11 : 33 : 30 PM DE ARAMBARÉ ORGÃONº: 73600 CNPJ: 90152950000124 01/01/2023 a 31/12/2023 16/02/2024 Página1 de 3 11:33:46 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) SALDO (j = f - g) DESPESAS CORRENTES (IX) 28.053.092,99 34.169.883,44 31.512.519,54 30.073.044,43 29.391.840,97 2.657.363,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.000.400,00 17.567.539,17 17.073.381,15 17.073.381,15 16.836.404,52 494.158,02 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.052.692,99 16.602.344,27 14.439.138,39 12.999.663,28 12.555.436,45 2.163.205,88 DESPESAS DE CAPITAL (X) 3.254.907,01 11.538.718,06 2.684.151,35 2.270.011,45 2.248.409,44 8.854.566,71 INVESTIMENTOS 2.954.907,01 11.238.718,06 2.389.717,91 1.975.578,01 1.953.976,00 8.849.000,15 AMORTIZACAO DA DIVIDA 300.000,00 300.000,00 294.433,44 294.433,44 294.433,44 5.566,56 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 31.808.000,00 45.708.601,50 34.196.670,89 32.343.055,88 31.640.250,41 11.511.930,61 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 31.808.000,00 45.708.601,50 34.196.670,89 32.343.055,88 31.640.250,41 11.511.930,61 SUPERÁVIT (XVI) - - 3.772.098,02 - - - TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 31.808.000,00 45.708.601,50 37.968.768,91 32.343.055,88 31.640.250,41 11.511.930,61 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 23.0.2.6 Balanço Orçamentário 16 / 02 / 2024 - 11 : 33 : 30 PM DE ARAMBARÉ ORGÃONº: 73600 CNPJ: 90152950000124 01/01/2023 a 31/12/2023 16/02/2024 Página2 de 3 11:33:46 b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar RPNP Exercícios Anteriores (a) RPNP Exercício Anterior (b) RPP Exercícios Anteriores (c) RPP Exercício Anterior (d) Liquidados (e) Pagos (f) Cancelados (g)Saldo (h = a + b + c + d - f - g) DESPESAS CORRENTES 1.074.007,57 930.393,49 21.774,60 585.144,75 733.591,49 1.319.712,97 1.072.083,16 219.524,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 234.980,20 0,00 234.980,20 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.074.007,57 930.393,49 21.774,60 350.164,55 733.591,49 1.084.732,77 1.072.083,16 219.524,28 DESPESAS DE CAPITAL 44.525.140,00 2.579.181,54 0,00 509.145,86 2.520.302,27 3.029.448,13 43.590.412,13 993.607,14 INVESTIMENTOS 44.525.140,00 2.579.181,54 0,00 509.145,86 2.520.302,27 3.029.448,13 43.590.412,13 993.607,14 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 45.599.147,57 3.509.575,03 21.774,60 1.094.290,61 3.253.893,76 4.349.161,10 44.662.495,29 1.213.131,42 c. Notas Explicativas estes serao apresentados no portal da transparencia contas publicas na publicacao das contas publicas referente a demonstracoes contabeis. ARAMBARÉ , 16 de Fevereiro de 2024 Gestor responsável pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Jardel Magalhaes Cardoso - Prefeito Municipal Responsáveis pela entrega dos documentos CARLA BEATRIZ DE LIMA RIBORISKI Contabilista JARDEL MAGALHAES CARDOSO Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 23.0.2.6 Balanço Orçamentário 16 / 02 / 2024 - 11 : 33 : 30 PM DE ARAMBARÉ ORGÃONº: 73600 CNPJ: 90152950000124 01/01/2023 a 31/12/2023 16/02/2024 Página3 de 3 11:33:46